Modelowanie finansowe
Zarezerwuj kurs stacjonarny
cena wersji
4 dni szkolenia
3 900 zł
cena wersji
2 dni szkolenia
2 500 zł
W ramach kursu otrzymujesz:
- Kurs stacjonarny
- 2 lub 4 dni szkolenia
- Certyfikat po zdanym teście
Kurs online
Kurs modelowanie finansowe jest skierowany dla osób chcących nauczyć się budować modele finansowe od podstaw lub udoskonalić swój warsztat w tym zakresie. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, a nacisk położony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, pracę na rzeczywistych danych finansowych i budowanie realnych modeli, które można wykorzystać w bieżącej pracy analityka.
Teoria jest prezentowana w minimalnym zakresie koniecznym do zrozumienia poszczególnych zagadnień. Wiedza przekazywana na kursie znajduje zastosowanie u osób pracujących w bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i innych instytucjach finansowych. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby jak najbardziej odzwierciedlały praktykę. Uczestnicy podczas zajęć przerabiają wiele praktycznych case study, a finalnym efektem ich pracy jest kompleksowy model finansowy dla wybranego przedsiębiorstwa. Trenerzy podczas zajęć odwołują się do wielu rzeczywistych przypadków, co znacznie urozmaica kurs i pozwala na łatwiejsze przyswojenie wiedzy.
Zajęcia realizowane są przez doświadczonych specjalistów, praktyków rynku, na co dzień zajmujących się modelowaniem oraz analizą sprawozdań finansowych w funduszu inwestycyjnym.
Kurs modelowania finansowego jest przeznaczony dla uczestników, którzy znają podstawy MS Excel oraz elementy konstrukcji i analizy sprawozdań finansowych.
Zapraszamy na kurs zorganizowane grupy oraz firmy. Oferujemy Państwu możliwość organizacji kursu w formie 2 lub 4 dni szkoleniowych w siedzibie Państwa firmy, bądź w naszej sali szkoleniowej w centrum Warszawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego, wszystkie oferty przygotowujemy indywidualnie, przedstawiony cennik jest poglądowy.
Istnieje też możliwość organizacji szkolenia w formie hybrydowej. Wówczas część kursu realizowana jest w formie online, zaś ostatni – podsumowujący dzień szkoleniowy prowadzony jest z trenerem, stacjonarnie w siedzibie Państwa firmy.
Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat ukończenia.
Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia w formie online, więcej szczegółów można znaleźć tutaj. Materiał szkolenia online odpowiada w 100% temu ze szkolenia stacjonarnego.
Program kursu
Dzień I
- proces budowy modelu finansowego: cel, struktura, dane wejściowe i wyniki,
- aspekty techniczne: formuły, formatowanie, połączenia / linki, odwołania cykliczne, makra i podstawy VBA,
- dobre (i złe) praktyki w modelowaniu finansowym,
- zarządzanie pracą kilku osób przy budowie modelu (praca równoległa),
- testowanie i przegląd modelu przez niezależną osobę,
- projektowanie struktury modelu,
- formaty danych wejściowych (zmienne i niezmienne w czasie),
- podejście do analizy wrażliwości i analizy scenariuszowej
Dzień II
- konstrukcja sprawozdania finansowego (bilans, RZiS, RPP,
- zmiany w kapitale własnym oraz noty objaśniające),
- zrozumienie i istota danych zawartych w informacjach dodatkowych/notach objaśniających,
- źródła finansowania spółki: emisja akcji, obligacji, kredyt, leasing operacyjny i finansowy,
- dotacje jako źródło finansowania projektów w firmie,
- sposoby modelowania przychodów ze sprzedaży oraz kosztów operacyjnych
- spółki, regresja liniowa, wykładnicza, metoda monte carlo – praktyczne case study,
- wstęp do kalkulacji przepływów pieniężnych w firmie: wskaźniki indeksacji, stopa dyskonta oraz dyskontowanie przepływów pieniężnych,
- omówienie rekomendacji inwestycyjnych oraz wyciąganie na ich podstawie wniosków analitycznych,
Dzień III
- jaki jest cel naszego modelowania? (bank, fundusz PE, VC, prywatny inwestor),
- modelowanie aktywów trwałych i obrotowych oraz zobowiązań bieżących,
- prognozy nakładów inwestycyjnych i amortyzacji,
- rodzaje leasingu i jego ujęcie w sprawozdaniu finansowym,
- modelowanie struktury zadłużenia, rezerw, harmonogramu spłaty kredytu oraz kosztów finansowania,
- przygotowanie kaskady przepływów pieniężnych,
- modelowanie dopłat do kapitału i dywidendy,
- modelowanie transakcji sprzedaży majątku, transakcji faktoringu,
- przeszacowanie pozycji bilansowych, w tym odpisy zapasów, należności i innych aktywów
Dzień IV
- podsumowanie poprzednich prac nad poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego oraz łączenie ich w całość,
- co właściwie wyceniamy? (wartość firmy, kapitał własny),
- modelowanie kosztu kapitału w firmie: koszt długu i kapitału własnego (CAPM, APM, DGM, metoda składania i inne),
- modelowanie stopy wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko rynkowe, wycena spółki metodami dochodowymi (FCFF, FCFE, FCFC, APV),
- uproszczona konsolidacja sprawozdań finansowych w ramach grupy,
- przeprowadzenie analizy wrażliwości i analiz scenariuszowej,
- podsumowanie najważniejszych reguł modelowania finansowego.
Zamówienia korporacyjne
W przypadku zamówień grupowych dla firm oraz klientów korporacyjnych prosimy o kontakt bezpośredni przez maila (biuro@szkolaanalitykow.pl), telefon (+48 508 311 172, +48 504 623 622) lub zgłoszenie przez poniższy formularz:
Zakup dla firm i osób fizycznych:
* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)
Sprawdź także nasze pozostałe szkolenia:
Szkoła Analityków
ul. Emilii Plater 10/49
00-669 Warszawa
Telefony:
+48 508 311 172
+48 696 030 760
biuro@szkolaanalitykow.pl